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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 200 721.00 | 10 437.00 | 211 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 871.00 | 268 068.00 | 23 802.00 | 291 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 18 307.00 | 29 835.00 | 48 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 670.00 | 497 595.00 | 64 075.00 | 561 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777 858.00 | 19 262.00 | 9 758 596.00 | 9 777 858.00 |
BZ Autres créances | 1 607 857.00 | | 1 607 857.00 | 1 607 857.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 498 886.00 | 19 262.00 | 11 479 624.00 | 11 498 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 060 556.00 | 516 857.00 | 11 543 699.00 | 12 060 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 125.00 | 188 309.00 | | -31 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | -219 434.00 | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 14 975.00 | -22 875.00 | | 14 975.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 750.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 750.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | 13 073.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361 747.00 | 268 416.00 | | 4 361 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 028.00 | 1 506 580.00 | | 5 383 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 678.00 | 599 997.00 | | 1 762 678.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 158 163.00 | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 524 224.00 | 2 546 229.00 | | 11 524 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 699.00 | 2 527 104.00 | | 11 543 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 539.00 | | 4 439 539.00 | 4 439 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 539.00 | | 4 439 539.00 | 4 439 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 106 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440.00 | 16 170.00 | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | 16 170.00 | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | -16 170.00 | | -13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 692.00 | 3 907 388.00 | | 4 779 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 842.00 | 4 126 823.00 | | 4 741 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 849.00 | -219 434.00 | | 37 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 539.00 | | 1 487 224.00 | 121 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 094.00 | 48 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 094.00 | 561 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 231.00 | | 410 297.00 | 103 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | 1 076 927.00 | 18 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 003.00 | 391 285.00 | | 88 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194.00 | 391 285.00 | | 81 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 7 958.00 | 9 208.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 319.00 | 7 958.00 | 9 208.00 | 41 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 9 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 555.00 | 5 270 555.00 | | 5 270 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 777 858.00 | | | 9 777 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 764 039.00 | | | 764 039.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 361 674.00 | 4 361 674.00 | | 4 361 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 982.00 | | | 809 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 434 075.00 | 11 385 933.00 | 48 142.00 | 11 434 075.00 |
VW T.V.A. | 1 630 645.00 | 1 630 645.00 | | 1 630 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411 678.00 | 11 411 678.00 | | 11 411 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |