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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 502.00 | 41 023.00 | 29 478.00 | 70 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 303.00 | 57 152.00 | 170 151.00 | 227 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 439.00 | 57 152.00 | 345 287.00 | 402 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 941.00 | | 491 941.00 | 491 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 941.00 | | 491 941.00 | 491 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 941.00 | | | 523 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 362.00 | | | 514 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 164.00 | | 16 139.00 | 250 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 227 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | | 16 139.00 | 93 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 786.00 | 4 314.00 | 8 948.00 | 61 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 4 314.00 | 8 948.00 | 45 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 076.00 | 20 403.00 | 10 672.00 | 31 076.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 140.00 | 102 616.00 | | 144 140.00 |