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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 73 882.00 | 65 107.00 | 138 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 791.00 | 90 011.00 | 205 779.00 | 295 791.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CF Disponibilités | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 986.00 | | 213 986.00 | 213 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 777.00 | 90 011.00 | 419 766.00 | 509 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 631.00 | 173 498.00 | | 173 631.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483.00 | 23 133.00 | | -1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 209 191.00 | 233 674.00 | | 209 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 7 448.00 | | 15 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 501.00 | 221 156.00 | | 169 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 574.00 | 228 604.00 | | 210 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 766.00 | 462 279.00 | | 419 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 180.00 | 228 604.00 | | 185 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 499.00 | | 42 291.00 | 253 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 698.00 | | 42 291.00 | 96 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 14 103.00 | | 75 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 14 103.00 | | 59 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 393.00 | | | -25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 542.00 | 39 870.00 | 10 672.00 | 50 542.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 574.00 | 185 180.00 | | 210 574.00 |