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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 425.00 | 49 037.00 | 41 387.00 | 90 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 227.00 | 65 166.00 | 182 060.00 | 247 227.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CF Disponibilités | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 864.00 | 65 166.00 | 377 697.00 | 442 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 210 541.00 | | | 210 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 697.00 | | | 377 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 990.00 | | 680 990.00 | 680 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 990.00 | | 680 990.00 | 680 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 217.00 | | | 681 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 822.00 | | | 671 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 303.00 | | 19 923.00 | 227 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | 19 923.00 | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 152.00 | 8 014.00 | | 57 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 023.00 | 8 014.00 | | 41 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144.00 | 17 471.00 | 10 672.00 | 28 144.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 156.00 | 147 535.00 | | 167 156.00 |