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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 698.00 | 59 778.00 | 36 919.00 | 96 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 499.00 | 75 907.00 | 177 592.00 | 253 499.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 268 899.00 | | 268 899.00 | 268 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 686.00 | | 284 686.00 | 284 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 186.00 | 75 907.00 | 462 279.00 | 538 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 156.00 | | | 221 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 279.00 | | | 462 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 266.00 | | 1 021 266.00 | 1 021 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 266.00 | | 1 021 266.00 | 1 021 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 850.00 | 1.00 | | 1 021 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 716.00 | 1.00 | | 998 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 227.00 | | 6 272.00 | 247 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | | 6 272.00 | 90 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 166.00 | 10 740.00 | | 65 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 10 740.00 | | 49 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 15 787.00 | 10 672.00 | 26 460.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |