| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 400.00 | 48 338.00 | 7 063.00 | 55 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 203.00 | 67 418.00 | 64 786.00 | 132 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 749.00 | 115 755.00 | 638 994.00 | 754 749.00 |
BT Marchandises | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 339.00 | 115 755.00 | 844 584.00 | 960 339.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 194.00 | | | 290 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 818.00 | | | 730 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 584.00 | | | 844 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 818.00 | | | 730 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 053.00 | | 1 766 053.00 | 1 766 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 053.00 | | 1 766 053.00 | 1 766 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 026.00 | | | -16 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 323.00 | | | 1 766 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 342.00 | | | 1 753 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 249.00 | | 53 500.00 | 701 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 103.00 | | 3 500.00 | 184 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 145.00 | | 50 000.00 | 397 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 107.00 | 25 648.00 | | 90 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 107.00 | 25 648.00 | | 90 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 174.00 | 328 174.00 | | 328 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 88 991.00 | 207 145.00 | 296 136.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 818.00 | 730 818.00 | | 730 818.00 |