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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 200.00 | 56 720.00 | 480.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 831.00 | 133 024.00 | 26 807.00 | 159 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 177.00 | 189 744.00 | 631 433.00 | 821 177.00 |
BT Marchandises | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CF Disponibilités | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 819.00 | | 529 819.00 | 529 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 996.00 | 189 744.00 | 1 161 252.00 | 1 350 996.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DL TOTAL (I) | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 215.00 | | | 608 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 591.00 | | | 939 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 252.00 | | | 1 161 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 591.00 | | | 939 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 527.00 | | | 818 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 145.00 | | | 484 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 215.00 | 608 215.00 | | 608 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VI Groupe et associés | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 666.00 | 98 521.00 | 244 145.00 | 342 666.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 591.00 | 939 591.00 | | 939 591.00 |