| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 200.00 | 56 120.00 | 1 080.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 181.00 | 117 945.00 | 39 236.00 | 157 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 527.00 | 174 065.00 | 644 461.00 | 818 527.00 |
BT Marchandises | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BZ Autres créances | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CF Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 928.00 | 174 065.00 | 911 862.00 | 1 085 928.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 070.00 | | | 388 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 327.00 | | | 738 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 862.00 | | | 911 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 327.00 | | | 738 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 579.00 | | 1 674 579.00 | 1 674 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 579.00 | | 1 674 579.00 | 1 674 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 495.00 | | | 1 680 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 591.00 | | | 1 666 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 527.00 | 44 000.00 | | 774 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 881.00 | 11 500.00 | | 202 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 645.00 | 32 500.00 | | 451 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 842.00 | 16 223.00 | | 157 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 842.00 | 16 223.00 | | 157 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 070.00 | 388 070.00 | | 388 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VI Groupe et associés | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 390.00 | 106 244.00 | 244 145.00 | 350 390.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 327.00 | 738 327.00 | | 738 327.00 |