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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 200.00 | 55 520.00 | 1 680.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 681.00 | 102 322.00 | 43 359.00 | 145 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 527.00 | 157 842.00 | 616 685.00 | 774 527.00 |
BT Marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 548.00 | | 161 547.00 | 161 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 075.00 | 157 842.00 | 778 232.00 | 936 075.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 107.00 | | | 257 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 601.00 | | | 618 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 232.00 | | | 778 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 601.00 | | | 618 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 727.00 | | 6 800.00 | 767 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | | 6 800.00 | 196 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 645.00 | | | 451 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 380.00 | 20 462.00 | | 137 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 380.00 | 20 462.00 | | 137 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 107.00 | 257 107.00 | | 257 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 57 859.00 | 211 645.00 | 269 504.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 601.00 | 618 601.00 | | 618 601.00 |