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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 269.00 | 210 492.00 | 776.00 | 211 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 676.00 | 94 378.00 | 298.00 | 94 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 369.00 | 275 313.00 | 331 055.00 | 606 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 392.00 | 582 292.00 | 377 100.00 | 959 392.00 |
BP En cours de production de services | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 196.00 | 10 309.00 | 436 887.00 | 447 196.00 |
BZ Autres créances | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 016.00 | 10 309.00 | 651 707.00 | 662 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 407.00 | 592 601.00 | 1 028 807.00 | 1 621 407.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | 2 108.00 | 7 092.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 092.00 | 133 056.00 | | 134 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 078.00 | 1 036.00 | | -362 078.00 |
DL TOTAL (I) | -216 987.00 | 145 092.00 | | -216 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 375.00 | 255 210.00 | | 291 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 708.00 | 358 182.00 | | 343 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 255.00 | 427 545.00 | | 276 255.00 |
EA Autres dettes | 238 686.00 | 186 207.00 | | 238 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 769.00 | 3 500.00 | | 95 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 793.00 | 1 230 644.00 | | 1 245 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 807.00 | 1 375 735.00 | | 1 028 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 793.00 | 1 230 644.00 | | 1 245 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 396.00 | 142 405.00 | 1 603 801.00 | 1 461 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 396.00 | 142 405.00 | 1 603 801.00 | 1 461 396.00 |
FM Production stockée | | | 15 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 55 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 3 214.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 3 214.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | -3 214.00 | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 422.00 | 2 290 251.00 | | 1 685 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 500.00 | 2 289 215.00 | | 2 047 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 078.00 | 1 036.00 | | -362 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 720.00 | | 66 293.00 | 893 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 47 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 959 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 940.00 | | 2 329.00 | 208 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 076.00 | | 63 969.00 | 637 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 738.00 | 61 446.00 | | 518 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 603.00 | 1 889.00 | | 208 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 134.00 | 59 557.00 | | 310 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 668.00 | | 10 359.00 | 20 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 460.00 | 10 359.00 | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 460.00 | 10 359.00 | 22 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 10 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 708.00 | 343 708.00 | | 343 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
UX Autres créances clients | 439 449.00 | | | 439 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 816.00 | 679 816.00 | | 679 816.00 |
VW T.V.A. | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 793.00 | 1 245 793.00 | | 1 245 793.00 |