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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 964.00 | 211 683.00 | 1 281.00 | 212 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 676.00 | 94 664.00 | 12.00 | 94 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 718.00 | 319 003.00 | 245 715.00 | 564 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 721.00 | 627 918.00 | 289 803.00 | 917 721.00 |
BP En cours de production de services | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 403.00 | 11 497.00 | 592 906.00 | 604 403.00 |
BZ Autres créances | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 854.00 | 11 497.00 | 783 358.00 | 794 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 576.00 | 639 414.00 | 1 073 161.00 | 1 712 576.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | 2 568.00 | 6 632.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 987.00 | 134 092.00 | | -227 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 770.00 | -362 078.00 | | 65 770.00 |
DL TOTAL (I) | -151 217.00 | -216 987.00 | | -151 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 499.00 | 291 375.00 | | 221 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 341.00 | 343 708.00 | | 378 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 852.00 | 276 255.00 | | 419 852.00 |
EA Autres dettes | 201 186.00 | 238 686.00 | | 201 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 95 769.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 378.00 | 1 245 793.00 | | 1 224 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 161.00 | 1 028 807.00 | | 1 073 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 131.00 | 1 245 793.00 | | 940 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 531.00 | 318 469.00 | 1 864 000.00 | 1 545 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 531.00 | 318 469.00 | 1 864 000.00 | 1 545 531.00 |
FM Production stockée | | | -12 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 149 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 766.00 | 7 564.00 | | 39 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 214.00 | 7 564.00 | | 101 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 990.00 | 672.00 | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 408.00 | 672.00 | | 57 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 806.00 | 6 892.00 | | 43 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 826.00 | 1 685 422.00 | | 1 968 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 056.00 | 2 047 500.00 | | 1 903 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 770.00 | -362 078.00 | | 65 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 392.00 | | 1 695.00 | 959 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 45 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 365.00 | 917 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | 659 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 269.00 | | 1 695.00 | 211 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 045.00 | | | 701 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 184.00 | 45 166.00 | | 580 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 492.00 | 1 191.00 | | 210 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 692.00 | 43 975.00 | | 369 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | 1 188.00 | | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 1 648.00 | | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 1 648.00 | | 12 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 341.00 | 378 341.00 | | 378 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 609.00 | 14 312.00 | | 171 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UX Autres créances clients | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 265.00 | 53 891.00 | 97 374.00 | 151 265.00 |
VI Groupe et associés | 29 576.00 | | 29 578.00 | 29 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 846.00 | 721 939.00 | 101 907.00 | 823 846.00 |
VW T.V.A. | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 378.00 | 940 131.00 | 126 950.00 | 1 224 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | 17 122.00 | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 025.00 | 17 977.00 | | 21 025.00 |
ST Autres comptes | 151 780.00 | 201 785.00 | | 151 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 833.00 | 232 577.00 | | 219 833.00 |
YT Sous‐traitance | 404 988.00 | 602 970.00 | | 404 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 244.00 | 17 122.00 | | 15 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 360.00 | 132 821.00 | | 109 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 626.00 | 1 055 309.00 | | 797 626.00 |