| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 964.00 | 212 813.00 | 151.00 | 212 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 069.00 | 399 624.00 | 216 445.00 | 616 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 952.00 | 710 600.00 | 267 352.00 | 977 952.00 |
BP En cours de production de services | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 388.00 | 14 711.00 | 437 677.00 | 452 388.00 |
BZ Autres créances | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 798.00 | 14 711.00 | 568 087.00 | 582 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 750.00 | 725 311.00 | 835 439.00 | 1 560 750.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | 3 488.00 | 5 712.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 298.00 | -162 217.00 | | -69 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 005.00 | 92 919.00 | | 129 005.00 |
DL TOTAL (I) | 70 707.00 | -58 298.00 | | 70 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 081.00 | 159 658.00 | | 46 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | 62 897.00 | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 269.00 | 270 749.00 | | 243 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 129.00 | 304 560.00 | | 227 129.00 |
EA Autres dettes | 159 098.00 | 157 298.00 | | 159 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 974.00 | 43 439.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 732.00 | 998 600.00 | | 764 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 439.00 | 940 302.00 | | 835 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 732.00 | 956 455.00 | | 764 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | 60 942.00 | | 3 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 258.00 | 87 447.00 | 1 487 705.00 | 1 400 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 258.00 | 87 447.00 | 1 487 705.00 | 1 400 258.00 |
FM Production stockée | | | 21 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 66 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 8 734.00 | | 2 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 060.00 | 124 105.00 | | 66 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 270.00 | 55 629.00 | | 41 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 270.00 | 55 629.00 | | 41 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 705.00 | 967.00 | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | 967.00 | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 565.00 | 54 662.00 | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 080.00 | 1 827 270.00 | | 1 562 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 075.00 | 1 734 351.00 | | 1 433 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 005.00 | 92 919.00 | | 129 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 727.00 | | 25 225.00 | 952 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 520.00 | | 25 225.00 | 685 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 607.00 | 32 941.00 | | 673 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 359.00 | 32 941.00 | | 461 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 497.00 | 3 214.00 | | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | 3 674.00 | | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | 3 674.00 | | 14 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
UX Autres créances clients | 435 363.00 | 435 363.00 | | 435 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VI Groupe et associés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 158.00 | 514 590.00 | 60 568.00 | 575 158.00 |
VW T.V.A. | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 732.00 | 764 732.00 | | 764 732.00 |