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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 964.00 | 212 248.00 | 716.00 | 212 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 844.00 | 366 682.00 | 224 161.00 | 590 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 727.00 | 676 634.00 | 276 093.00 | 952 727.00 |
BP En cours de production de services | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 032.00 | 11 497.00 | 539 535.00 | 551 032.00 |
BZ Autres créances | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 706.00 | 11 497.00 | 664 209.00 | 675 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 433.00 | 688 131.00 | 940 302.00 | 1 628 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | 3 028.00 | 6 172.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 217.00 | -227 987.00 | | -162 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 919.00 | 65 770.00 | | 92 919.00 |
DL TOTAL (I) | -58 298.00 | -151 217.00 | | -58 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 658.00 | 221 499.00 | | 159 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 897.00 | 29 576.00 | | 62 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 749.00 | 378 341.00 | | 270 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 560.00 | 480 384.00 | | 304 560.00 |
EA Autres dettes | 157 298.00 | 171 609.00 | | 157 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 439.00 | 3 500.00 | | 43 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 600.00 | 1 284 910.00 | | 998 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 302.00 | 1 133 693.00 | | 940 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 455.00 | | | 956 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 942.00 | 70 234.00 | | 60 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 986.00 | 136 118.00 | 1 725 104.00 | 1 588 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 986.00 | 136 118.00 | 1 725 104.00 | 1 588 986.00 |
FM Production stockée | | | 20 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 2 867.00 | | 8 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 105.00 | 149 125.00 | | 124 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 629.00 | 39 766.00 | | 55 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 629.00 | 101 214.00 | | 55 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 13 990.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 57 408.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 662.00 | 43 806.00 | | 54 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 270.00 | 1 968 826.00 | | 1 827 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 351.00 | 1 903 056.00 | | 1 734 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 919.00 | 65 770.00 | | 92 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 721.00 | | 33 506.00 | 917 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 394.00 | | 26 126.00 | 659 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 364.00 | | 7 380.00 | 45 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 350.00 | 47 691.00 | | 625 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 667.00 | 47 691.00 | | 413 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 460.00 | | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | 460.00 | | 14 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
UX Autres créances clients | 537 864.00 | 537 864.00 | | 537 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 716.00 | 56 571.00 | 42 145.00 | 98 716.00 |
VI Groupe et associés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 537.00 | 624 825.00 | 56 712.00 | 681 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 601.00 | 956 456.00 | 42 145.00 | 998 601.00 |