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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 631.00 | 154 690.00 | 92 941.00 | 247 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 947.00 | 675 947.00 | | 675 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 056 226.00 | 158 604.00 | 57 897 622.00 | 58 056 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
BZ Autres créances | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 473 106.00 | | 3 473 106.00 | 3 473 106.00 |
CF Disponibilités | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 940.00 | | 4 100 940.00 | 4 100 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 157 167.00 | 158 604.00 | 61 998 563.00 | 62 157 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 2 459.00 | 27 055.00 | 29 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 35 966 472.00 | 35 381 349.00 | | 35 966 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580 678.00 | 3 585 122.00 | | 3 580 678.00 |
DK Provisions réglementées | 78 060.00 | 78 337.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 61 625 211.00 | 61 044 809.00 | | 61 625 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 54 724.00 | | 65 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 902.00 | 213 257.00 | | 290 902.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 352.00 | 284 566.00 | | 373 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 998 563.00 | 61 329 376.00 | | 61 998 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 352.00 | 284 566.00 | | 373 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 922.00 | | 1 382 922.00 | 1 382 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 922.00 | | 1 382 922.00 | 1 382 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 514 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | 475 500.00 | | 2 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | 1 474.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 476 975.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 417 515.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 417 593.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | 59 382.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 519.00 | | | -30 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 074.00 | 5 300 302.00 | | 5 069 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 396.00 | 1 715 179.00 | | 1 488 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580 678.00 | 3 585 122.00 | | 3 580 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 349 720.00 | | 713 982.00 | 57 349 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 777 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 58 056 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 247 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 588.00 | | 8 519.00 | 246 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 101 678.00 | | 675 947.00 | 57 101 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 867.00 | 38 823.00 | 7 086.00 | 126 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 36 363.00 | 7 086.00 | 125 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 337.00 | | 276.00 | 78 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 337.00 | | 276.00 | 78 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 947.00 | | | 675 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 183.00 | 365 328.00 | 693 854.00 | 1 059 183.00 |
VW T.V.A. | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 352.00 | 373 352.00 | | 373 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |