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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 455 329.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 5 083.00 | 5 410.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 804.00 | 95 261.00 | 36 543.00 | 131 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 151.00 | | 671 151.00 | 671 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 944 643.00 | 22 293 799.00 | 35 650 844.00 | 57 944 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 934 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 167.00 | | 1 274 167.00 | 1 274 167.00 |
CF Disponibilités | 13 354 982.00 | | 13 354 982.00 | 13 354 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804 715.00 | | 14 804 715.00 | 14 804 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 749 359.00 | 22 293 799.00 | 50 455 560.00 | 72 749 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 175 587.00 | |
CU Autres participations | 57 083 770.00 | 22 171 318.00 | 34 912 452.00 | 57 083 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 22 136.00 | 7 378.00 | 29 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 25 497 046.00 | 36 547 150.00 | | 25 497 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 337 463.00 | 2 949 896.00 | | -13 337 463.00 |
DK Provisions réglementées | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 34 237 644.00 | 61 575 107.00 | | 34 237 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 786.00 | 1 754 739.00 | | 1 810 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 939 720.00 | 16 584.00 | | 15 939 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 210 199.00 | 15 374 584.00 | | 16 210 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 191 531.00 | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 544.00 | 261 997.00 | | 192 544.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 217 916.00 | 470 113.00 | | 16 217 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 455 560.00 | 62 045 221.00 | | 50 455 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 217 916.00 | 470 113.00 | | 16 217 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 495 037.00 | 3 294 215.00 | | 2 495 037.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 324 989.00 | 437 194.00 | | 324 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 079 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 469 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 008.00 | |
FM Production stockée | | | 1 293 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 171 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 722 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 031 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 010 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 857 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 174 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 065.00 | | | 206 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 976.00 | | | -167 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 580.00 | 4 705.00 | | -4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 127.00 | 4 756 601.00 | | 10 786 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 123 591.00 | 1 806 705.00 | | 24 123 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 337 463.00 | 2 949 896.00 | | -13 337 463.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 257.00 | 70 198.00 | | 2 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 512 838.00 | 3 400 117.00 | | 2 512 838.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 801.00 | 105 902.00 | | 17 801.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 495 037.00 | 3 294 215.00 | | 2 495 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 988 101.00 | | 110 769.00 | 57 988 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 772 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 227.00 | 57 944 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 227.00 | 131 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | 1 650.00 | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 490.00 | | 34 540.00 | 251 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 698 251.00 | | 74 578.00 | 57 698 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 735.00 | 29 409.00 | 112 663.00 | 205 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 12 838.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 353.00 | 16 571.00 | 112 663.00 | 191 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 171 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 060.00 | 22 171 318.00 | | 78 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 171 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 151.00 | | 671 151.00 | 671 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VC Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 923 136.00 | 15 923 136.00 | | 15 923 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 578.00 | 175 520.00 | 689 058.00 | 864 578.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 217 916.00 | 16 217 916.00 | | 16 217 916.00 |