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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 8 096.00 | 2 397.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 250.00 | 95 712.00 | 9 538.00 | 105 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 237 183.00 | 22 304 642.00 | 34 932 540.00 | 57 237 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BZ Autres créances | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 346.00 | | 1 340 346.00 | 1 340 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 577 529.00 | 22 304 642.00 | 36 272 887.00 | 58 577 529.00 |
CU Autres participations | 57 081 770.00 | 22 171 318.00 | 34 910 452.00 | 57 081 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 159 583.00 | 25 497 046.00 | | 12 159 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 663.00 | -13 337 463.00 | | 1 921 663.00 |
DK Provisions réglementées | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 36 159 308.00 | 34 237 644.00 | | 36 159 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 929.00 | 15 939 720.00 | | 42 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 85 514.00 | | 41 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 192 544.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 579.00 | 16 217 916.00 | | 113 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 272 887.00 | 50 455 560.00 | | 36 272 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 579.00 | 16 217 916.00 | | 113 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 153.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 596.00 | 79 500.00 | | 26 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 822.00 | 79 653.00 | | 26 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 577.00 | 41 563.00 | | 28 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 577.00 | 247 629.00 | | 28 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -167 976.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 801.00 | 10 786 127.00 | | 2 705 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 137.00 | 24 123 591.00 | | 784 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 663.00 | -13 337 463.00 | | 1 921 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 481.00 | 16 265.00 | 5 422.00 | 122 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 220.00 | 10 392.00 | | 27 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 261.00 | 5 873.00 | 5 422.00 | 95 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 171 318.00 | | | 22 171 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 249 378.00 | | | 22 249 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
UX Autres créances clients | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 007.00 | 122 856.00 | 10 151.00 | 133 007.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |