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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 2 084.00 | 6 760.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 490.00 | 191 353.00 | 60 137.00 | 251 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 572.00 | | 596 572.00 | 596 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 988 101.00 | 205 735.00 | 57 782 366.00 | 57 988 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 440.00 | | 388 440.00 | 388 440.00 |
BZ Autres créances | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272 138.00 | | 3 272 138.00 | 3 272 138.00 |
CF Disponibilités | 445 520.00 | | 445 520.00 | 445 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 855.00 | | 4 262 855.00 | 4 262 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 250 957.00 | 205 735.00 | 62 045 221.00 | 62 250 957.00 |
CU Autres participations | 57 083 770.00 | | 57 083 770.00 | 57 083 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 12 298.00 | 17 217.00 | 29 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 36 547 150.00 | 35 966 472.00 | | 36 547 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 896.00 | 3 580 678.00 | | 2 949 896.00 |
DK Provisions réglementées | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 61 575 107.00 | 61 625 211.00 | | 61 575 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 531.00 | 65 591.00 | | 191 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 997.00 | 290 902.00 | | 261 997.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 113.00 | 373 352.00 | | 470 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 045 221.00 | 61 998 563.00 | | 62 045 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 424 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 131.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | -30 519.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 601.00 | 5 069 074.00 | | 4 756 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 705.00 | 1 488 396.00 | | 1 806 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 896.00 | 3 580 678.00 | | 2 949 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 056 226.00 | | 11 249.00 | 58 056 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 374.00 | 57 698 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 374.00 | 57 988 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | 7 389.00 | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 631.00 | | 3 859.00 | 247 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 777 625.00 | | | 57 777 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 604.00 | 47 131.00 | | 158 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 459.00 | 9 838.00 | | 2 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 629.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 690.00 | 36 663.00 | | 154 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 531.00 | 191 531.00 | | 191 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 572.00 | | | 596 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 388 440.00 | | | 388 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VB T. V. A. | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VW T.V.A. | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 114.00 | 470 113.00 | | 470 114.00 |