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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 13 386.00 | 9 200.00 | 22 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 172.00 | 42 800.00 | 313 372.00 | 356 172.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 436.00 | 42 800.00 | 419 635.00 | 462 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 23 963.00 | 64 639.00 | | 23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 552.00 | 9 323.00 | | 46 552.00 |
DL TOTAL (I) | 112 865.00 | 116 313.00 | | 112 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 452.00 | 44 025.00 | | 58 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 038.00 | 104 574.00 | | 107 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | 67 783.00 | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 46 455.00 | 54 523.00 | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 770.00 | 270 906.00 | | 306 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 635.00 | 387 220.00 | | 419 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 770.00 | 270 906.00 | | 306 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 616.00 | | 702 616.00 | 702 616.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 738.00 | 1 456.00 | | 44 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 738.00 | 1 456.00 | | 44 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 2 203.00 | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 2 203.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 476.00 | -746.00 | | 39 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | -264.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 702.00 | 680 419.00 | | 758 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 149.00 | 671 096.00 | | 712 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 552.00 | 9 323.00 | | 46 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | 4 274.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 854.00 | | 4 309.00 | 357 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 356 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 30 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 920.00 | | | 307 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 4 309.00 | 27 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 4 664.00 | 5 047.00 | 43 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 325.00 | 3 578.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 4 339.00 | 1 469.00 | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 669.00 | 81 097.00 | 572.00 | 81 669.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |