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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 7 908.00 | 489.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 922.00 | 19 008.00 | 6 913.00 | 25 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 042.00 | 48 467.00 | 311 574.00 | 360 042.00 |
BT Marchandises | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 650.00 | 48 467.00 | 457 182.00 | 505 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 25 194.00 | 70 515.00 | | 25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 558.00 | 24 678.00 | | -37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 29 986.00 | 137 544.00 | | 29 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 377.00 | 63 979.00 | | 113 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 055.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 166.00 | 114 566.00 | | 186 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 61 973.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 27 122.00 | 42 320.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 196.00 | 283 895.00 | | 427 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 182.00 | 421 439.00 | | 457 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 196.00 | 283 895.00 | | 427 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 173.00 | | 3 870.00 | 356 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | 3 870.00 | 30 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 665.00 | 1 803.00 | | 46 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 114.00 | 1 803.00 | | 25 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 923.00 | 106 351.00 | 572.00 | 106 923.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 196.00 | 427 196.00 | | 427 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |