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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 015.00 | 382.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 21 532.00 | 5 267.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 920.00 | 51 098.00 | 309 821.00 | 360 920.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 759.00 | | 145 759.00 | 145 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 679.00 | 51 098.00 | 455 580.00 | 506 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -12 363.00 | 25 194.00 | | -12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 488.00 | -37 558.00 | | 66 488.00 |
DL TOTAL (I) | 96 474.00 | 29 986.00 | | 96 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 347.00 | 113 377.00 | | 73 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 032.00 | 181 561.00 | | 147 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | 100 393.00 | | 113 298.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | 31 724.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 105.00 | 427 196.00 | | 359 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 580.00 | 457 182.00 | | 455 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 043.00 | | 877.00 | 360 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | | 877.00 | 34 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 2 631.00 | | 48 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 2 631.00 | | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VW T.V.A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 306.00 | 357 306.00 | | 357 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |