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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 17 251.00 | 5 335.00 | 22 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 172.00 | 46 664.00 | 309 507.00 | 356 172.00 |
BT Marchandises | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 104.00 | 46 664.00 | 421 439.00 | 468 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 70 515.00 | 23 963.00 | | 70 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | 46 552.00 | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 137 544.00 | 112 865.00 | | 137 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 979.00 | 58 452.00 | | 63 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 6 770.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 107 038.00 | | 114 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | 88 052.00 | | 61 973.00 |
EA Autres dettes | 42 320.00 | 46 455.00 | | 42 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 895.00 | 306 770.00 | | 283 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 439.00 | 419 635.00 | | 421 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 895.00 | 306 770.00 | | 283 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 301.00 | | 701 301.00 | 701 301.00 |
FG Production vendue services | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 949.00 | | 704 949.00 | 704 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 169.00 | 44 738.00 | | 37 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 169.00 | 44 738.00 | | 37 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | 4 319.00 | | 8 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096.00 | 5 262.00 | | 8 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 072.00 | 39 476.00 | | 29 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 8 758.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 587.00 | 758 702.00 | | 746 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 908.00 | 712 149.00 | | 721 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | 46 552.00 | | 24 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | 4 151.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 173.00 | | | 356 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | 3 865.00 | | 42 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 3 865.00 | | 21 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 578.00 | 93 006.00 | 572.00 | 93 578.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 895.00 | 283 895.00 | | 283 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |