| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 050.00 | | 2 638 050.00 | 2 638 050.00 |
AN Terrains | 324 933.00 | 119 507.00 | 205 426.00 | 324 933.00 |
AP Constructions | 3 758 827.00 | 921 727.00 | 2 837 100.00 | 3 758 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 826.00 | 433 045.00 | 201 781.00 | 634 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 606.00 | 416 906.00 | 280 701.00 | 697 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 528.00 | 1 893 495.00 | 6 275 033.00 | 8 168 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 598.00 | | 467 598.00 | 467 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 859.00 | | 909 859.00 | 909 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 387.00 | 1 893 495.00 | 7 184 892.00 | 9 078 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715 629.00 | 1 364 821.00 | | 1 715 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 236.00 | 550 808.00 | | 589 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 226.00 | 15 510.00 | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 090.00 | 2 261 139.00 | | 2 649 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 560.00 | 3 616 005.00 | | 3 219 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 382.00 | 683 134.00 | | 392 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 114.00 | 390 183.00 | | 538 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 824.00 | 279 805.00 | | 276 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 555.00 | 207 652.00 | | 104 555.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 163.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | 2 931.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 801.00 | 5 180 873.00 | | 4 535 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 892.00 | 7 442 012.00 | | 7 184 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 550.00 | 1 779 719.00 | | 1 088 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FG Production vendue services | 3 799 187.00 | | 3 799 187.00 | 3 799 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 062.00 | | 3 803 062.00 | 3 803 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 477.00 | 31 817.00 | | 44 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 648.00 | 5 616.00 | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 430.00 | 2 517.00 | | 210 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 430.00 | 2 517.00 | | 210 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 1 222.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 763.00 | 1 222.00 | | 196 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 667.00 | 1 295.00 | | 13 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 165.00 | 252 641.00 | | 271 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 625.00 | 3 640 034.00 | | 4 111 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 389.00 | 3 089 227.00 | | 3 522 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 236.00 | 550 808.00 | | 589 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 515.00 | 289 545.00 | | 342 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 500.00 | | 663 936.00 | 8 033 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 652.00 | 219 256.00 | 8 168 528.00 | 309 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 652.00 | 219 256.00 | 5 527 534.00 | 309 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 361.00 | | | 2 640 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 506.00 | | 663 936.00 | 5 392 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 591.00 | 404 408.00 | 22 503.00 | 1 511 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 280.00 | 404 408.00 | 22 503.00 | 1 509 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 824.00 | 276 824.00 | | 276 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 560.00 | 608 423.00 | 1 386 861.00 | 3 219 560.00 |
VI Groupe et associés | 392 382.00 | 94 382.00 | | 392 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 690.00 | | | 559 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 542.00 | 353 908.00 | 634.00 | 354 542.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 687.00 | 1 088 550.00 | 1 386 861.00 | 3 997 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |