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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 933.00 | 1 357.00 | 22 576.00 | 23 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 050.00 | | 2 638 050.00 | 2 638 050.00 |
AN Terrains | 521 944.00 | 323 085.00 | 198 859.00 | 521 944.00 |
AP Constructions | 4 394 480.00 | 1 997 496.00 | 2 396 984.00 | 4 394 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 971.00 | 719 199.00 | 158 772.00 | 877 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 465.00 | 883 069.00 | 700 397.00 | 1 583 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 941 702.00 | | 2 941 702.00 | 2 941 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 979.00 | 3 924 206.00 | 9 059 772.00 | 12 983 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 861 736.00 | | 861 736.00 | 861 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 790 973.00 | | 790 973.00 | 790 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 450.00 | | 251 450.00 | 251 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 697.00 | | 2 086 697.00 | 2 086 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 070 676.00 | 3 924 206.00 | 11 146 469.00 | 15 070 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 338 368.00 | 3 273 242.00 | | 3 338 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 438.00 | 465 126.00 | | 994 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 806.00 | 9 090.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 612.00 | 4 077 458.00 | | 4 670 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 647.00 | 2 097 794.00 | | 3 975 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 276 425.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 045.00 | 557 678.00 | | 926 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 872.00 | 415 073.00 | | 1 267 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 710.00 | 107 989.00 | | 294 710.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 330.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | 3 245.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 857.00 | 3 458 534.00 | | 6 475 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 469.00 | 7 535 992.00 | | 11 146 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 888.00 | 1 136 298.00 | | 2 237 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 728.00 | | 3 933 925.00 | 9 631 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 981.00 | 72 693.00 | 12 983 979.00 | 508 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | 2 661 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 981.00 | 71 301.00 | 10 319 562.00 | 508 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 361.00 | | 15 015.00 | 2 648 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 734.00 | | 3 917 110.00 | 6 982 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 1 800.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 461.00 | 474 438.00 | 72 693.00 | 3 522 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 439.00 | 1 392.00 | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 151.00 | 474 001.00 | 71 301.00 | 3 520 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 872.00 | 1 267 872.00 | | 1 267 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VB T. V. A. | 849 611.00 | 849 611.00 | | 849 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 647.00 | 663 723.00 | 2 434 338.00 | 3 975 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 282 742.00 | | | 2 282 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 856.00 | | | 376 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 990.00 | 1 162 556.00 | 2 434.00 | 1 164 990.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 812.00 | 2 237 888.00 | 2 434 338.00 | 5 549 812.00 |