| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 050.00 | | 2 638 050.00 | 2 638 050.00 |
AN Terrains | 423 049.00 | 151 088.00 | 271 961.00 | 423 049.00 |
AP Constructions | 3 851 117.00 | 1 120 411.00 | 2 730 706.00 | 3 851 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 307.00 | 474 522.00 | 172 784.00 | 647 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 599.00 | 477 120.00 | 310 480.00 | 787 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 686.00 | 2 225 451.00 | 6 283 235.00 | 8 508 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
BZ Autres créances | 261 943.00 | | 261 943.00 | 261 943.00 |
CF Disponibilités | 550 272.00 | | 550 272.00 | 550 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 914.00 | | 1 062 914.00 | 1 062 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 600.00 | 2 225 451.00 | 7 346 148.00 | 9 571 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 104 865.00 | 1 715 629.00 | | 2 104 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 909.00 | 589 236.00 | | 677 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 942.00 | 14 226.00 | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 716.00 | 2 649 090.00 | | 3 125 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 475.00 | 3 219 560.00 | | 2 620 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 934.00 | 392 382.00 | | 508 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 313.00 | 538 114.00 | | 584 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 387.00 | 276 824.00 | | 367 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 811.00 | 104 555.00 | | 133 811.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 367.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058.00 | 2 998.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 432.00 | 4 535 801.00 | | 4 220 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 148.00 | 7 184 892.00 | | 7 346 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 368.00 | 1 088 550.00 | | 1 484 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 131 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 135 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 210 430.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 210 430.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 083.00 | 10.00 | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | 196 763.00 | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 799.00 | 13 667.00 | | -23 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 896.00 | 271 165.00 | | 308 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 541.00 | 4 111 625.00 | | 4 235 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 632.00 | 3 522 389.00 | | 3 557 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 909.00 | 589 236.00 | | 677 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 528.00 | | 439 981.00 | 8 168 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 823.00 | 8 508 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 823.00 | 5 867 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 361.00 | | | 2 640 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 534.00 | | 439 981.00 | 5 527 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 495.00 | 431 779.00 | 99 823.00 | 1 893 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 185.00 | 431 779.00 | 99 823.00 | 1 891 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 387.00 | 367 387.00 | | 367 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
VB T. V. A. | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 475.00 | 468 723.00 | 1 225 190.00 | 2 620 475.00 |
VI Groupe et associés | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 376.00 | | | 596 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 793.00 | 417 159.00 | 634.00 | 417 793.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 120.00 | 1 484 368.00 | 1 225 190.00 | 3 636 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |