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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 14 249.00 | 5 602.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 861.00 | 23 376.00 | 7 485.00 | 30 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 474.00 | 40 356.00 | 34 118.00 | 74 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | 2 290.00 | 33 796.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 267.00 | 2 290.00 | 54 977.00 | 57 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 741.00 | 42 646.00 | 89 095.00 | 131 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 612.00 | 144.00 | | -7 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | -7 757.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 27 564.00 | 14 887.00 | | 27 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 35 498.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 1 622.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 18 420.00 | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 20 266.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 530.00 | 75 806.00 | | 56 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 095.00 | 90 693.00 | | 89 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 530.00 | 75 806.00 | | 56 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 27 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 14 907.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 14 907.00 | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 2 289.00 | | 3 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | 2 289.00 | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | 12 619.00 | | -13 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 172.00 | 436 104.00 | | 409 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 496.00 | 443 860.00 | | 396 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 677.00 | -7 757.00 | | 12 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 138.00 | | 3 336.00 | 99 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 74 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 50 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | | 3 336.00 | 75 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 530.00 | 9 893.00 | 20 067.00 | 50 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 90.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 9 803.00 | 20 067.00 | 47 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |