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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 22 419.00 | 11 792.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 117.00 | 47 314.00 | 34 803.00 | 82 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 745.00 | 72 465.00 | 102 280.00 | 174 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 050.00 | | 209 050.00 | 209 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 795.00 | 72 465.00 | 311 330.00 | 383 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 900.00 | 108 000.00 | | 126 900.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 259.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 37 940.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 147 946.00 | 162 699.00 | | 147 946.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 590.00 | 97 529.00 | | 55 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 59 634.00 | | 69 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | 31 363.00 | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 385.00 | 198 293.00 | | 158 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 330.00 | 365 992.00 | | 311 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 629.00 | 198 293.00 | | 131 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 785.00 | | 741 785.00 | 741 785.00 |
FD Production vendue biens | -28 339.00 | | -28 339.00 | -28 339.00 |
FG Production vendue services | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 388.00 | | 882 388.00 | 882 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 74 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 3 217.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 338.00 | 3 217.00 | | 28 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 6 150.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | 6 150.00 | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | -2 933.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 9 767.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 278.00 | 908 466.00 | | 970 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 032.00 | 870 526.00 | | 966 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 37 940.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 772.00 | | 29 474.00 | 180 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 174 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 116 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 354.00 | | 29 474.00 | 122 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 294.00 | 14 304.00 | 16 133.00 | 74 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 563.00 | 14 304.00 | 16 133.00 | 71 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 729.00 | 19 973.00 | 26 756.00 | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 385.00 | 131 629.00 | 26 756.00 | 158 385.00 |