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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 19 726.00 | 3 647.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 937.00 | 38 331.00 | 45 606.00 | 83 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 391.00 | 60 788.00 | 104 603.00 | 165 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
BZ Autres créances | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 193.00 | 60 788.00 | 332 405.00 | 393 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 41 900.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 75.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | 133 689.00 | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 171 959.00 | 192 164.00 | | 171 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 637.00 | 10 272.00 | | 36 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | 45 197.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 63 570.00 | | 62 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 975.00 | 30 959.00 | | 35 975.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 326.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 447.00 | 151 324.00 | | 155 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 405.00 | 348 488.00 | | 332 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 447.00 | 151 801.00 | | 155 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 973.00 | | 800 973.00 | 800 973.00 |
FD Production vendue biens | -22 341.00 | | -22 341.00 | -22 341.00 |
FG Production vendue services | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 102.00 | | 967 102.00 | 967 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 41 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 12 933.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 12 933.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 10 083.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 10 083.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 2 850.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 44 562.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 121.00 | 981 709.00 | | 977 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 826.00 | 848 020.00 | | 929 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | 133 689.00 | | 47 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 275.00 | | 56 116.00 | 109 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | 45 696.00 | 61 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 930.00 | | 10 420.00 | 29 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 460.00 | 10 328.00 | | 50 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | 10 328.00 | | 47 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |