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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 034.00 | 20 544.00 | 5 490.00 | 26 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 321.00 | 51 019.00 | 45 302.00 | 96 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 772.00 | 74 294.00 | 106 478.00 | 180 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 286.00 | 74 294.00 | 365 992.00 | 440 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 164.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | 47 295.00 | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 162 699.00 | 171 959.00 | | 162 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 681.00 | 36 637.00 | | 90 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 19 600.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 62 080.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | 35 975.00 | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 293.00 | 155 447.00 | | 198 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 992.00 | 332 405.00 | | 365 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 293.00 | 155 447.00 | | 198 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 592.00 | | 752 592.00 | 752 592.00 |
FD Production vendue biens | -23 803.00 | | -23 803.00 | -23 803.00 |
FG Production vendue services | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 183.00 | | 902 183.00 | 902 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 83 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 1 906.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 1 906.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | 4 018.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 4 018.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -2 112.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 12 766.00 | | 9 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 466.00 | 977 121.00 | | 908 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 526.00 | 929 826.00 | | 870 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 940.00 | 47 295.00 | | 37 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 391.00 | | 15 381.00 | 165 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 309.00 | | 15 045.00 | 107 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 350.00 | | 336.00 | 40 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 788.00 | 13 506.00 | | 60 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 057.00 | 13 506.00 | | 58 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 293.00 | 198 293.00 | | 198 293.00 |