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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 54 726.00 | 23 730.00 | 30 996.00 | 54 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 574.00 | 60 855.00 | 2 719.00 | 63 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 553.00 | 201 524.00 | 83 029.00 | 284 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 731.00 | 286 110.00 | 426 622.00 | 712 731.00 |
BT Marchandises | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 633.00 | 286 110.00 | 718 524.00 | 1 004 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 10 049.00 | | 11 352.00 |
DG Autres réserves | 215 442.00 | 190 689.00 | | 215 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 206.00 | 26 056.00 | | 49 206.00 |
DL TOTAL (I) | 450 705.00 | 401 499.00 | | 450 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | 136 893.00 | | 43 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 050.00 | 133 821.00 | | 148 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 767.00 | 78 918.00 | | 75 767.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 227.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 819.00 | 353 459.00 | | 267 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 524.00 | 754 958.00 | | 718 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 251.00 | 309 988.00 | | 267 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 073.00 | | | 710 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 195.00 | | | 400 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 953.00 | 43 126.00 | 1 970.00 | 244 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953.00 | 43 126.00 | 1 970.00 | 244 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 546.00 | 42 978.00 | 568.00 | 43 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 913.00 | 34 212.00 | 12 701.00 | 46 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 819.00 | 267 251.00 | 568.00 | 267 819.00 |