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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 134 328.00 | 58 721.00 | 75 606.00 | 134 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 826.00 | 53 021.00 | 10 804.00 | 63 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 049.00 | 206 724.00 | 187 324.00 | 394 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 082.00 | 318 468.00 | 583 614.00 | 902 082.00 |
BT Marchandises | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 935.00 | | 425 935.00 | 425 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 017.00 | 318 468.00 | 1 009 549.00 | 1 328 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DG Autres réserves | 334 962.00 | | | 334 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 389.00 | | | 480 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 549.00 | | | 1 009 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 892.00 | | 5 430.00 | 902 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 902 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 592 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 014.00 | | 5 430.00 | 593 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 614.00 | 46 944.00 | 2 090.00 | 273 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 614.00 | 46 944.00 | 2 090.00 | 273 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 615.00 | 39 130.00 | 159 486.00 | 198 615.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 119.00 | 48 240.00 | 9 878.00 | 58 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 390.00 | 320 904.00 | 159 486.00 | 480 390.00 |