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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 54 726.00 | 29 203.00 | 25 523.00 | 54 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 61 980.00 | 4 137.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 553.00 | 224 678.00 | 59 875.00 | 284 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 273.00 | 315 860.00 | 399 413.00 | 715 273.00 |
BT Marchandises | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 362.00 | | 339 362.00 | 339 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 635.00 | 315 860.00 | 738 775.00 | 1 054 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 470.00 | 11 352.00 | | 17 470.00 |
DG Autres réserves | 258 529.00 | 215 442.00 | | 258 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 49 206.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 457 217.00 | 450 705.00 | | 457 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 43 753.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 852.00 | 148 050.00 | | 183 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 75 767.00 | | 93 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 248.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 558.00 | 267 819.00 | | 281 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 775.00 | 718 524.00 | | 738 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 990.00 | 267 251.00 | | 280 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 207.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 731.00 | | | 712 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 853.00 | | | 402 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 110.00 | 29 750.00 | | 286 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 110.00 | 29 750.00 | | 286 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568.00 | | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VP Divers | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 828.00 | 54 324.00 | 12 504.00 | 66 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 558.00 | 280 990.00 | | 281 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |