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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 134 328.00 | 46 802.00 | 87 525.00 | 134 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 454.00 | 51 682.00 | 14 772.00 | 66 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 231.00 | 175 129.00 | 217 101.00 | 392 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 892.00 | 273 614.00 | 629 277.00 | 902 892.00 |
BT Marchandises | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 265 709.00 | | 265 709.00 | 265 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 026.00 | | 396 026.00 | 396 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 918.00 | 273 614.00 | 1 025 304.00 | 1 298 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DG Autres réserves | 280 952.00 | | | 280 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 527 138.00 | | | 527 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 452.00 | | | 237 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 304.00 | | | 1 025 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 828.00 | 52 787.00 | | 220 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 828.00 | 52 787.00 | | 220 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 528.00 | 185 528.00 | | 185 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 453.00 | 38 837.00 | 158 295.00 | 237 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 28 146.00 | 9 878.00 | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 166.00 | 299 551.00 | 158 295.00 | 498 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |