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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 6 937.00 | 3 700.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 6 102.00 | 1 817.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 136.00 | 13 039.00 | 6 097.00 | 19 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CF Disponibilités | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 730.00 | 13 039.00 | 230 691.00 | 243 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 089.00 | 39 553.00 | | 61 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 015.00 | 21 535.00 | | 37 015.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 83 089.00 | | 120 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 918.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998.00 | 66 147.00 | | 45 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 64 149.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | | 21 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 587.00 | 153 004.00 | | 110 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 691.00 | 236 093.00 | | 230 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 587.00 | 153 004.00 | | 110 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 353.00 | | 745 353.00 | 745 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 353.00 | | 745 353.00 | 745 353.00 |
FM Production stockée | | | -26 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 369.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 1 369.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -1 353.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 3 190.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 617.00 | 684 218.00 | | 718 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 602.00 | 662 683.00 | | 681 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 015.00 | 21 535.00 | | 37 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 5 298.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971.00 | | 2 165.00 | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | 2 165.00 | 16 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 3 541.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 3 541.00 | | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 673.00 | 167 093.00 | 580.00 | 167 673.00 |
VW T.V.A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |