| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 114.00 | 956.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 169.00 | 7 526.00 | 15 643.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 320.00 | 15 640.00 | 44 679.00 | 60 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 796.00 | | 337 796.00 | 337 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 116.00 | 15 640.00 | 382 475.00 | 398 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 800.00 | 99 304.00 | | 135 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 36 495.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 201 093.00 | 157 800.00 | | 201 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 084.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 759.00 | 142 343.00 | | 104 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 738.00 | 71 191.00 | | 74 738.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 382.00 | 244 139.00 | | 181 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 475.00 | 401 940.00 | | 382 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 382.00 | 214 619.00 | | 181 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 406.00 | | 840 406.00 | 840 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 406.00 | | 840 406.00 | 840 406.00 |
FM Production stockée | | | -20 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 773.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 4 129.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 796.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 4 845.00 | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 888.00 | 829 963.00 | | 819 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 596.00 | 793 467.00 | | 776 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 292.00 | 36 495.00 | | 43 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 540.00 | | 1 780.00 | 58 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | | 1 780.00 | 30 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 5 721.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 5 721.00 | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 396.00 | 151 316.00 | 7 080.00 | 158 396.00 |
VW T.V.A. | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |