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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 9 114.00 | 1 305.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 16 225.00 | 7 340.00 | 23 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 525.00 | 25 339.00 | 37 185.00 | 62 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 264.00 | | 1 711 264.00 | 1 711 264.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 777.00 | | 1 970 777.00 | 1 970 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 302.00 | 25 339.00 | 2 007 963.00 | 2 033 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 564.00 | 119 093.00 | | 54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 799.00 | -64 528.00 | | 122 799.00 |
DL TOTAL (I) | 199 363.00 | 76 564.00 | | 199 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | 1 483.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 41 347.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663 407.00 | 138 563.00 | | 1 663 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 29 654.00 | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | 30 709.00 | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | | 14 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 599.00 | 256 216.00 | | 1 808 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 963.00 | 332 780.00 | | 2 007 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 192.00 | 117 652.00 | | 145 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | 1 483.00 | | 2 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 235.00 | | 1 602 235.00 | 1 602 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 235.00 | | 1 602 235.00 | 1 602 235.00 |
FM Production stockée | | | -55 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 589.00 | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 589.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -589.00 | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | -5 620.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 033.00 | 714 585.00 | | 1 547 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 234.00 | 779 113.00 | | 1 424 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 799.00 | -64 528.00 | | 122 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 869.00 | | 2 296.00 | 61 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 62 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | | 2 296.00 | 33 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 5 894.00 | 2 099.00 | 21 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 5 894.00 | 2 099.00 | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |