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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 8 623.00 | 2 015.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 7 133.00 | 7 171.00 | 14 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 021.00 | 15 756.00 | 37 266.00 | 53 021.00 |
BN En cours de production de biens | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CF Disponibilités | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 170.00 | 15 756.00 | 223 414.00 | 239 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 104.00 | 61 089.00 | | 98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 37 015.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 121 305.00 | 120 104.00 | | 121 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 362.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 45 998.00 | | 38 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 952.00 | 64 227.00 | | 58 952.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 109.00 | 110 587.00 | | 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 414.00 | 230 691.00 | | 223 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 109.00 | 110 587.00 | | 102 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 563.00 | | 667 563.00 | 667 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 563.00 | | 667 563.00 | 667 563.00 |
FM Production stockée | | | 12 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 3.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 885.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 885.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -1 882.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 134.00 | 718 617.00 | | 680 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 932.00 | 681 602.00 | | 678 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 37 015.00 | | 1 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | 2 557.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136.00 | | 35 750.00 | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 53 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 24 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | 8 250.00 | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 6 500.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039.00 | 4 581.00 | 1 865.00 | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 4 581.00 | 1 865.00 | 13 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 710.00 | 124 630.00 | 7 080.00 | 131 710.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |