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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 1 218.00 | 6 254.00 | 7 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 857.00 | 21 218.00 | 1 723 638.00 | 1 744 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 492.00 | 21 218.00 | 1 824 273.00 | 1 845 492.00 |
CU Autres participations | 1 730 568.00 | 20 000.00 | 1 710 568.00 | 1 730 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 033.00 | 1 487 033.00 | | 1 487 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 153.00 | 3 163.00 | | 110 153.00 |
DG Autres réserves | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 106 990.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 824.00 | 1 641 659.00 | | 1 661 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 520.00 | 31 149.00 | | 100 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 436.00 | 44 000.00 | | 34 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 11 552.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 5 426.00 | | 17 085.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 504.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 448.00 | 92 632.00 | | 162 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 273.00 | 1 734 291.00 | | 1 824 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 3 399.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 399.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 940.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 940.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 2 459.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 966.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 117.00 | 163 793.00 | | 61 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 951.00 | 56 802.00 | | 40 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | 106 990.00 | | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 481.00 | 92 205.00 | 276.00 | 92 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 449.00 | 81 793.00 | 71 672.00 | 162 449.00 |