| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 6 017.00 | 3 082.00 | 9 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 488.00 | 36 017.00 | 1 830 471.00 | 1 866 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BZ Autres créances | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 172.00 | 36 017.00 | 2 007 155.00 | 2 043 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CU Autres participations | 1 850 533.00 | 30 000.00 | 1 820 533.00 | 1 850 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 033.00 | 1 487 033.00 | | 1 487 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
DG Autres réserves | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
DH Report à nouveau | -21 670.00 | | | -21 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | -21 670.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 232.00 | 1 732 985.00 | | 1 734 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528.00 | 41 056.00 | | 25 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 20 556.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 13 839.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 3 056.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 923.00 | 270 344.00 | | 272 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 155.00 | 2 003 330.00 | | 2 007 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 802.00 | 251 989.00 | | 261 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 5 869.00 | | 4 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 19 333.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | -5 414.00 | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 341.00 | 74 654.00 | | 62 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 095.00 | 96 324.00 | | 61 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | -21 670.00 | | 1 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 521.00 | | 968.00 | 1 865 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | | 968.00 | 14 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 849.00 | | | 1 850 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 993.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 993.00 | | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 281.00 | 12 160.00 | 11 121.00 | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 282.00 | 173 966.00 | 316.00 | 174 282.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 923.00 | 261 802.00 | 11 121.00 | 272 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 1 001.00 | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | 14 323.00 | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 27 672.00 | 33 013.00 | | 27 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 047.00 | 6 994.00 | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 874.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 1 875.00 | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 306.00 | 54 240.00 | | 20 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 070.00 | 9 446.00 | | 10 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 784.00 | 54 330.00 | | 52 784.00 |