| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 3 918.00 | 4 214.00 | 8 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AX Avances et acomptes | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 985.00 | 33 918.00 | 1 845 067.00 | 1 878 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 797.00 | 33 918.00 | 1 964 879.00 | 1 998 797.00 |
CU Autres participations | 1 850 533.00 | 30 000.00 | 1 820 533.00 | 1 850 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 033.00 | 1 487 033.00 | | 1 487 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 976.00 | 111 162.00 | | 112 976.00 |
DG Autres réserves | 67 917.00 | 33 457.00 | | 67 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | 36 274.00 | | 56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 656.00 | 1 698 099.00 | | 1 754 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 769.00 | 80 896.00 | | 60 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 836.00 | 156 929.00 | | 75 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 19 394.00 | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 758.00 | 70 986.00 | | 51 758.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 223.00 | 328 205.00 | | 210 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 879.00 | 2 026 304.00 | | 1 964 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 522.00 | 267 742.00 | | 170 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 255.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 1 255.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 1 255.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 6 680.00 | | 19 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 339.00 | 191 963.00 | | 240 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 782.00 | 155 689.00 | | 183 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 557.00 | 36 274.00 | | 56 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 521.00 | | 8 465.00 | 1 870 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | | 8 465.00 | 19 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 849.00 | | | 1 850 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 350.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 350.00 | | 2 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 554.00 | 20 853.00 | 39 701.00 | 60 554.00 |
VI Groupe et associés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 467.00 | 107 151.00 | 316.00 | 107 467.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 223.00 | 170 522.00 | 39 701.00 | 210 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 406.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | 16 428.00 | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | 24 134.00 | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 994.00 | 6 840.00 | | 6 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 526.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | 932.00 | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 240.00 | 20 571.00 | | 54 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 446.00 | 7 462.00 | | 9 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 330.00 | 47 402.00 | | 54 330.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |