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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 2 568.00 | 5 563.00 | 8 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 520.00 | 22 568.00 | 1 847 952.00 | 1 870 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BZ Autres créances | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 872.00 | 22 568.00 | 2 026 304.00 | 2 048 872.00 |
CU Autres participations | 1 850 533.00 | 20 000.00 | 1 830 533.00 | 1 850 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 033.00 | 1 487 033.00 | | 1 487 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 162.00 | 110 153.00 | | 111 162.00 |
DG Autres réserves | 33 456.00 | 14 299.00 | | 33 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | 20 165.00 | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 099.00 | 1 661 824.00 | | 1 698 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 896.00 | 100 520.00 | | 80 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 929.00 | 34 436.00 | | 156 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 9 828.00 | | 19 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | 17 085.00 | | 70 985.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 205.00 | 162 448.00 | | 328 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 304.00 | 1 824 273.00 | | 2 026 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 741.00 | 162 448.00 | | 267 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 417.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 417.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | 224.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 3 592.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 963.00 | 61 117.00 | | 191 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 689.00 | 40 951.00 | | 155 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 274.00 | 20 165.00 | | 36 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 857.00 | | 130 664.00 | 1 744 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 850 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 870 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | 5 659.00 | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 844.00 | | 125 005.00 | 1 730 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 1 350.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 350.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 772.00 | 20 309.00 | 58 188.00 | 80 772.00 |
VI Groupe et associés | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 076.00 | 170 760.00 | 316.00 | 171 076.00 |
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 205.00 | 267 742.00 | 58 188.00 | 328 205.00 |