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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 887 453.00 | 1 515 681.00 | 5 371 772.00 | 6 887 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 653.00 | 1 515 681.00 | 5 371 972.00 | 6 887 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 023.00 | | 609 023.00 | 609 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676.00 | 1 515 681.00 | 5 980 995.00 | 7 496 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 344.00 | 199 119.00 | | 436 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471.00 | 237 225.00 | | 319 471.00 |
DL TOTAL (I) | 766 815.00 | 447 344.00 | | 766 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601.00 | 5 365 688.00 | | 4 921 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231.00 | 452 126.00 | | 168 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 005.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 10 590.00 | | 11 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 543.00 | | |
EA Autres dettes | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 180.00 | 5 997 855.00 | | 5 214 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995.00 | 6 563 199.00 | | 5 980 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 171.00 | | 956 171.00 | 956 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 171.00 | | 956 171.00 | 956 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 726.00 | 111 075.00 | | 150 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502.00 | 939 981.00 | | 1 077 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031.00 | 702 756.00 | | 758 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 471.00 | 237 225.00 | | 319 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 425.00 | | | 6 916 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 772.00 | | 6 887 653.00 | 28 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | | 6 887 453.00 | 28 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 225.00 | | | 6 916 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308.00 | 344 373.00 | | 1 171 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308.00 | 344 373.00 | | 1 171 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
UX Autres créances clients | 406 757.00 | | | 406 757.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577.00 | 503 520.00 | 1 923 619.00 | 4 921 577.00 |
VI Groupe et associés | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449.00 | | | 439 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093.00 | 432 093.00 | | 432 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180.00 | 796 123.00 | 1 923 619.00 | 5 214 180.00 |