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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 887 453.00 | 2 548 799.00 | 4 338 654.00 | 6 887 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 659.00 | 2 548 799.00 | 4 338 860.00 | 6 887 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 933.00 | | 345 933.00 | 345 933.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 372.00 | | 914 372.00 | 914 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 032.00 | 2 548 799.00 | 5 253 233.00 | 7 802 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 527.00 | 1 026 073.00 | | 1 331 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 686.00 | 305 454.00 | | 264 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 213.00 | 1 342 527.00 | | 1 607 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 046.00 | 3 989 551.00 | | 3 508 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 050.00 | 118 600.00 | | 96 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 33 339.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 12 621.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 019.00 | 4 154 111.00 | | 3 646 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 233.00 | 5 496 638.00 | | 5 253 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 656.00 | | 3.00 | 6 887 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 887 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 453.00 | | | 6 887 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 426.00 | 344 373.00 | | 2 204 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 426.00 | 344 373.00 | | 2 204 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UX Autres créances clients | 345 933.00 | 345 933.00 | | 345 933.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 046.00 | 523 117.00 | 2 073 632.00 | 3 508 046.00 |
VI Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 602.00 | | | 476 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 989.00 | 372 989.00 | | 372 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 019.00 | 661 090.00 | 2 073 632.00 | 3 646 019.00 |