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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 887 453.00 | 1 860 054.00 | 5 027 400.00 | 6 887 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 653.00 | 1 860 054.00 | 5 027 600.00 | 6 887 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 744.00 | | 447 744.00 | 447 744.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 868.00 | | 889 868.00 | 889 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 521.00 | 1 860 054.00 | 5 917 467.00 | 7 777 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 815.00 | 436 344.00 | | 755 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 258.00 | 319 471.00 | | 270 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 073.00 | 766 815.00 | | 1 037 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 619.00 | 4 921 601.00 | | 4 459 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 843.00 | 168 231.00 | | 294 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 39 803.00 | | 37 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 11 643.00 | | 15 289.00 |
EA Autres dettes | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 395.00 | 5 214 180.00 | | 4 880 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 467.00 | 5 980 995.00 | | 5 917 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 049.00 | | 972 049.00 | 972 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 049.00 | | 972 049.00 | 972 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 3 329.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 121 329.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 121 056.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 877.00 | 150 726.00 | | 122 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 669.00 | 1 077 502.00 | | 973 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 412.00 | 758 031.00 | | 703 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 258.00 | 319 471.00 | | 270 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 653.00 | | | 6 887 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 887 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 453.00 | | | 6 887 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 681.00 | 344 373.00 | | 1 515 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 681.00 | 344 373.00 | | 1 515 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
UX Autres créances clients | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459 619.00 | 509 956.00 | 1 976 732.00 | 4 459 619.00 |
VI Groupe et associés | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
VP Divers | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 059.00 | 467 059.00 | | 467 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 395.00 | 930 732.00 | 1 976 732.00 | 4 880 395.00 |