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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 887 453.00 | 2 893 172.00 | 3 994 282.00 | 6 887 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 662.00 | 2 893 172.00 | 3 994 491.00 | 6 887 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 774.00 | | 324 774.00 | 324 774.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 614 474.00 | | 614 474.00 | 614 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 286.00 | | 965 286.00 | 965 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 948.00 | 2 893 172.00 | 4 959 776.00 | 7 852 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 213.00 | 1 331 527.00 | | 1 596 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 746.00 | 264 686.00 | | 213 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 960.00 | 1 607 213.00 | | 1 820 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 609.00 | 3 508 046.00 | | 3 011 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 240.00 | 96 050.00 | | 76 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 27 284.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | 14 639.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 817.00 | 3 646 019.00 | | 3 138 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 776.00 | 5 253 233.00 | | 4 959 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 659.00 | | 3.00 | 6 887 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 887 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 453.00 | | | 6 887 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 3.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 799.00 | 344 373.00 | | 2 548 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 799.00 | 344 373.00 | | 2 548 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 324 774.00 | 324 774.00 | | 324 774.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 524.00 | 526 540.00 | 2 123 889.00 | 3 011 524.00 |
VI Groupe et associés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 131.00 | | | 488 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 811.00 | 350 811.00 | | 350 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 817.00 | 653 833.00 | 2 123 889.00 | 3 138 817.00 |