| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 802.00 | 2 802.00 | 90 000.00 | 92 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 24 277.00 | 5 722.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 55 388.00 | 39 555.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 764.00 | 593 000.00 | 607 763.00 | 1 200 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 411.00 | 675 469.00 | 743 941.00 | 1 419 411.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 089.00 | 675 469.00 | 811 619.00 | 1 487 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 474.00 | -136 233.00 | | -237 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 235.00 | -101 240.00 | | 55 235.00 |
DL TOTAL (I) | -122 238.00 | -177 474.00 | | -122 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 238.00 | 279 285.00 | | 174 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 129.00 | 734 411.00 | | 683 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 10 306.00 | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 42 613.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 473.00 | 14 043.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 857.00 | 1 081 501.00 | | 933 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 619.00 | 904 027.00 | | 811 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 835.00 | 173 449.00 | | 185 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 733 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 079.00 | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 17 570.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 999.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -60.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 363.00 | 638 533.00 | | 781 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 128.00 | 739 773.00 | | 726 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 236.00 | -101 241.00 | | 55 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 435.00 | | 32 758.00 | 1 388 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 1 419 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 951.00 | | 32 758.00 | 1 262 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 391.00 | 111 079.00 | | 564 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 795.00 | 4 286.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 597.00 | 106 793.00 | | 541 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 641.00 | 108 548.00 | 65 093.00 | 173 641.00 |
VI Groupe et associés | 683 130.00 | | 683 130.00 | 683 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 35 171.00 | 900.00 | 36 071.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 858.00 | 185 635.00 | 748 223.00 | 933 858.00 |