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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92 305.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 119 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 827 659.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 183 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 336 419.00 | |
BT Marchandises | | | 8 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 516 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 292.00 | -245 294.00 | | -207 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 327.00 | 38 002.00 | | -43 327.00 |
DL TOTAL (I) | -190 619.00 | -147 292.00 | | -190 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 302.00 | 681 853.00 | | 854 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 735.00 | 1 153 466.00 | | 723 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 27 343.00 | | 67 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | 56 737.00 | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 6 043.00 | | 4 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 822.00 | 104 244.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 155.00 | 2 029 686.00 | | 1 707 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 536.00 | 1 882 393.00 | | 1 516 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 041.00 | 1 456 651.00 | | 1 128 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 742.00 | | 42 332.00 | 2 576 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 771.00 | 250 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079.00 | 167 420.00 | 2 450 576.00 | 1 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 649.00 | 2 026 963.00 | 1 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 593.00 | | 2 400.00 | 170 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 759.00 | | 39 932.00 | 1 988 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 028.00 | 160 778.00 | 649.00 | 954 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | 1 706.00 | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 116.00 | 159 072.00 | 649.00 | 921 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 872.00 | 273 758.00 | 446 783.00 | 852 872.00 |
VI Groupe et associés | 723 735.00 | 723 735.00 | | 723 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VP Divers | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 405.00 | 320 905.00 | 37 500.00 | 358 405.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 155.00 | 1 128 041.00 | 446 783.00 | 1 707 155.00 |