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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 592.00 | 4 695.00 | 90 896.00 | 95 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 28 216.00 | 1 783.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 268.00 | 124 845.00 | 132 423.00 | 257 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 411.00 | 796 271.00 | 934 140.00 | 1 730 411.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 890.00 | | 349 890.00 | 349 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 742.00 | 954 028.00 | 1 622 714.00 | 2 576 742.00 |
BT Marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 679.00 | | 259 679.00 | 259 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 421.00 | 954 028.00 | 1 882 393.00 | 2 836 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 293.00 | -105 754.00 | | -245 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | -139 539.00 | | 38 001.00 |
DL TOTAL (I) | -147 292.00 | -185 293.00 | | -147 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 853.00 | 682 431.00 | | 681 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 465.00 | 1 195 931.00 | | 1 153 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 70 250.00 | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 84 015.00 | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 6 259.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 243.00 | 116 347.00 | | 104 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 685.00 | 2 155 237.00 | | 2 029 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 393.00 | 1 969 943.00 | | 1 882 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 465.00 | | | 1 153 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 690.00 | | 95 226.00 | 2 484 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 2 576 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 988 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 295.00 | | 90 637.00 | 1 901 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 802.00 | | 4 589.00 | 412 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 473.00 | 172 728.00 | 3 172.00 | 784 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 268.00 | 1 644.00 | | 31 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 205.00 | 171 083.00 | 3 172.00 | 753 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 890.00 | 349 890.00 | | 349 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 505.00 | 108 470.00 | 452 783.00 | 681 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 466.00 | 1 153 466.00 | | 1 153 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 356.00 | 398 856.00 | 37 500.00 | 436 356.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 686.00 | 1 456 651.00 | 452 783.00 | 2 029 686.00 |