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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 3 051.00 | 91 241.00 | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 26 788.00 | 3 212.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 759.00 | 70 491.00 | 59 269.00 | 129 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 002.00 | 543 086.00 | 862 916.00 | 1 406 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 554.00 | 643 415.00 | 1 414 138.00 | 2 057 554.00 |
BT Marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CF Disponibilités | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 862.00 | | 303 862.00 | 303 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 416.00 | 643 415.00 | 1 718 000.00 | 2 361 416.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 239.00 | | | -182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
DL TOTAL (I) | -45 755.00 | | | -45 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 347.00 | | | 391 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 536.00 | | | 1 109 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 755.00 | | | 1 763 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 145.00 | | | 365 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 411.00 | | 788 670.00 | 1 419 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 352 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 528.00 | 2 057 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 628.00 | 1 535 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 803.00 | | 46 490.00 | 122 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 709.00 | | 389 680.00 | 1 295 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 352 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 470.00 | 117 573.00 | 149 628.00 | 675 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | 2 759.00 | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 390.00 | 114 815.00 | 149 628.00 | 648 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 700.00 | 101 625.00 | 289 074.00 | 390 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 536.00 | | | 1 109 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 606.00 | | | 325 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 168.00 | 114 668.00 | 322 500.00 | 437 168.00 |
VW T.V.A. | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 755.00 | 365 145.00 | 289 074.00 | 1 763 755.00 |