| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 37 550.00 | 555.00 | 38 105.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AP Constructions | 9 535 127.00 | 2 417 683.00 | 7 117 443.00 | 9 535 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485 224.00 | 2 611 628.00 | 2 873 596.00 | 5 485 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 980.00 | 272 402.00 | 229 578.00 | 501 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 523 285.00 | 5 339 264.00 | 11 184 020.00 | 16 523 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 442.00 | | 284 442.00 | 284 442.00 |
BN En cours de production de biens | 8 364 472.00 | 2 975 500.00 | 5 388 971.00 | 8 364 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 549.00 | 237 090.00 | 6 177 458.00 | 6 414 549.00 |
BZ Autres créances | 483 997.00 | | 483 997.00 | 483 997.00 |
CF Disponibilités | 2 986 006.00 | | 2 986 006.00 | 2 986 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 577 708.00 | 3 212 590.00 | 15 365 117.00 | 18 577 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 109 589.00 | 8 551 855.00 | 26 557 734.00 | 35 109 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 710.00 | 107 691.00 | | 139 710.00 |
DG Autres réserves | 2 197 961.00 | 1 589 587.00 | | 2 197 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 864.00 | 640 393.00 | | 1 842 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 915.00 | 13 348.00 | | 10 915.00 |
DK Provisions réglementées | 14 850.00 | 21 080.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 302.00 | 4 572 101.00 | | 6 406 302.00 |
DP Provisions pour risques | 668 120.00 | 448 146.00 | | 668 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 945.00 | 806 027.00 | | 733 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 065.00 | 1 254 173.00 | | 1 402 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824 849.00 | 7 360 361.00 | | 6 824 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746 017.00 | 6 731 403.00 | | 9 746 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 437.00 | 1 174 397.00 | | 1 171 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 406.00 | 1 100 153.00 | | 593 406.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 336 762.00 | 16 369 476.00 | | 18 336 762.00 |
ED (V) | 412 604.00 | 463 397.00 | | 412 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 557 734.00 | 22 659 147.00 | | 26 557 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 251.00 | 195 435.00 | 1 218 686.00 | 1 023 251.00 |
FD Production vendue biens | 12 669 654.00 | 9 863 151.00 | 22 532 805.00 | 12 669 654.00 |
FG Production vendue services | 547 983.00 | 111 443.00 | 659 426.00 | 547 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 888.00 | 10 170 029.00 | 24 410 918.00 | 14 240 888.00 |
FM Production stockée | | | -511 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 484 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 397 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 606 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 31 208.00 | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 782.00 | 3 522.00 | | 79 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 216.00 | 34 731.00 | | 82 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 048.00 | 75.00 | | 10 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 148.00 | 365 544.00 | | 123 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 931.00 | -330 813.00 | | -40 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 060.00 | 157 615.00 | | 164 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 428.00 | 643 757.00 | | 802 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 027 755.00 | 27 182 841.00 | | 28 027 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 184 890.00 | 26 542 447.00 | | 26 184 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 864.00 | 640 393.00 | | 1 842 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 325 233.00 | | 3 610 650.00 | 14 325 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293 861.00 | 118 737.00 | | 1 293 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 861.00 | 118 737.00 | 16 279 686.00 | 1 293 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081 633.00 | | 3 610 650.00 | 14 081 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 400 761.00 | | | 400 761.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 642.00 | 1 573 581.00 | 118 737.00 | 3 615 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 214.00 | 335.00 | | 37 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 427.00 | 1 573 245.00 | 118 737.00 | 3 578 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 080.00 | | 6 229.00 | 21 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 173.00 | 540 834.00 | 392 942.00 | 1 254 173.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 268 579.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 657 356.00 | 2 975 500.00 | 2 657 356.00 | 2 657 356.00 |
6T Sur comptes clients | 258 260.00 | | 21 170.00 | 258 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915 616.00 | 3 244 080.00 | 2 678 526.00 | 2 915 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190 870.00 | 3 784 914.00 | 3 077 698.00 | 4 190 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744 187.00 | 2 956 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 596.00 | 79.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 131.00 | 79 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746 017.00 | 9 746 017.00 | | 9 746 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 216.00 | 694 216.00 | | 694 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 170.00 | 421 170.00 | | 421 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 406.00 | 593 406.00 | | 593 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 153 915.00 | | | 6 153 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 634.00 | | | 260 634.00 |
VB T. V. A. | 336 749.00 | | | 336 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 824 849.00 | 6 824 849.00 | | 6 824 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VP Divers | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 344.00 | 6 939 850.00 | 5 494.00 | 6 945 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 336 762.00 | 18 336 762.00 | | 18 336 762.00 |