| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 37 885.00 | 219.00 | 38 105.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AP Constructions | 10 760 277.00 | 3 488 191.00 | 7 272 086.00 | 10 760 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029 339.00 | 3 326 557.00 | 2 702 782.00 | 6 029 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 921.00 | 340 335.00 | 244 586.00 | 584 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 759.00 | | 894 759.00 | 894 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772 310.00 | 7 192 970.00 | 11 579 340.00 | 18 772 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
BN En cours de production de biens | 9 185 368.00 | 2 506 542.00 | 6 678 826.00 | 9 185 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 742.00 | 531 619.00 | 5 168 122.00 | 5 699 742.00 |
BZ Autres créances | 480 521.00 | | 480 521.00 | 480 521.00 |
CF Disponibilités | 2 173 824.00 | | 2 173 824.00 | 2 173 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896 691.00 | 3 038 161.00 | 14 858 529.00 | 17 896 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 672 887.00 | 10 231 131.00 | 26 441 755.00 | 36 672 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 139 710.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 536.00 | 2 197 961.00 | | 3 900 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 245.00 | 1 842 864.00 | | 2 894 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 481.00 | 10 915.00 | | 8 481.00 |
DK Provisions réglementées | 10 832.00 | 14 850.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 096.00 | 6 406 302.00 | | 9 294 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 400.00 | 668 120.00 | | 1 108 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 854.00 | 733 945.00 | | 668 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 260.00 | 1 402 065.00 | | 1 777 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965 085.00 | 6 824 849.00 | | 6 965 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 972.00 | 9 746 017.00 | | 5 628 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 523.00 | 1 171 437.00 | | 1 667 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 009.00 | 593 406.00 | | 1 047 009.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 1 052.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 322 818.00 | 18 336 762.00 | | 15 322 818.00 |
ED (V) | 47 580.00 | 412 604.00 | | 47 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 755.00 | 26 557 734.00 | | 26 441 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 097.00 | 586 188.00 | 1 422 285.00 | 836 097.00 |
FD Production vendue biens | 14 243 313.00 | 9 765 591.00 | 24 008 905.00 | 14 243 313.00 |
FG Production vendue services | 787 698.00 | 89 696.00 | 877 394.00 | 787 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867 109.00 | 10 441 476.00 | 26 308 586.00 | 15 867 109.00 |
FM Production stockée | | | 820 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 010 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 484 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 408.00 | |
GE Autres charges | | | 46 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 123 148.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 681.00 | -40 931.00 | | 28 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 867.00 | 164 060.00 | | 278 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 598.00 | 802 428.00 | | 1 083 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 059 612.00 | 28 027 755.00 | | 31 059 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 165 367.00 | 26 184 890.00 | | 28 165 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 245.00 | 1 842 864.00 | | 2 894 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 523 285.00 | | 2 769 498.00 | 16 523 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 473.00 | 18 772 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 473.00 | 18 525 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279 686.00 | | 2 766 678.00 | 16 279 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 2 820.00 | 5 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 894 759.00 | | | 894 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 684.00 | 1 796 528.00 | 11 255.00 | 5 070 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 550.00 | 335.00 | | 37 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 134.00 | 1 796 192.00 | 11 255.00 | 5 033 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 850.00 | | 4 017.00 | 14 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 065.00 | 659 408.00 | 284 213.00 | 1 402 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 268 579.00 | 120 806.00 | 52 373.00 | 268 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 975 500.00 | 2 506 542.00 | 2 975 500.00 | 2 975 500.00 |
6T Sur comptes clients | 237 090.00 | 294 528.00 | | 237 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481 170.00 | 2 921 877.00 | 3 027 873.00 | 3 481 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898 086.00 | 3 581 285.00 | 3 316 104.00 | 4 898 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581 285.00 | 3 236 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 972.00 | 5 628 972.00 | | 5 628 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 092.00 | 917 092.00 | | 917 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 589.00 | 594 589.00 | | 594 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 009.00 | 1 047 009.00 | | 1 047 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 2 820.00 | 5 494.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 838.00 | 5 114 838.00 | | 5 114 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 903.00 | 584 903.00 | | 584 903.00 |
VB T. V. A. | 414 433.00 | 414 433.00 | | 414 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 965 685.00 | 6 965 685.00 | | 6 965 685.00 |
VP Divers | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 307.00 | 6 205 813.00 | 5 494.00 | 6 211 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322 818.00 | 15 322 818.00 | | 15 322 818.00 |